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奥门金沙手机娱乐网址行政办公经费(管理费用)报销管理办法

第一章  总  则

第一条  为加强奥门金沙手机娱乐网址(以下简称奥门金沙手机娱乐网址)的财务管理,加强费用开支的计划性,本着合理有效使用资金的原则,根据国家有关规定,结合奥门金沙手机娱乐网址具体情况,特制定本管理办法。

第二条  行政办公经费(管理费用)指奥门金沙手机娱乐网址为组织和管理业务活动所发生的各项费用,包括行政管理人员的交通费、办公费、固定资金折旧、差旅费、坏账损失等。

第三条  奥门金沙手机娱乐网址行政办公经费额度控制在当年总支出的10%以内。

第二章  费用的审批权限及审批程序

第四条  费用在发生前,部门负责人必须知情,并经有权批准人批准,费用发生后,统一由秘书长签字批准,财务部根据秘书长的签字予以办理。

第五条  审批程序

(一)由经手人填写报销单据;

(二)部门负责人审查并签字确认;

(三)财务部审核并由财务负责人签字确认;

(四)秘书长审批或被授权人审批。

第三章  各类费用报销程序

第六条  行政费用、办公用品及低值易耗品采购手续

(一)经常性固定开支、常备办公用品及低值易耗品由办公室统一采购、验收、入库、分配及安排入库,根据入库单据实报实销。

(二)各部门急需或特殊的物品要事先提出书面申请,经秘书长批准后,可自行购买。购买后应立即到办公室办理相关手续,并携带批件办理报销手续。

第七条  交通费报销

(一)因公外出的交通费,经秘书长批准后按规定程序据实报销。

(二)各部门因工作需要加班加点,须事先向秘书长报告,经同意可据实报销交通费。

第八条  招待费用报销

(一)招待费用包括加班餐费、客户参观考察用餐费等。

(二)招待费必须经秘书长批准后方可报销,未经批准的招待费,财务部将不予报销。

第九条  差旅费报销

差旅费按照《奥门金沙手机娱乐网址差旅费管理办法》执行。

第四章  附  则

第十条  未尽事宜按照国家有关规定执行。

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